営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ101百万円(7.6%)減少の1,236百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは732百万円の収入(前中間会計期間は600百万円の収入)となりました。これは税引前中間純利益298百万円、減価償却費286百万円、売上債権の減少額736百万円、仕入債務の減少額197百万円および棚卸資産の増加額185百万円等によるものであります。

2025/09/24 11:20