日本カーバイド工業（4064）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -22億5948万
2009年3月31日: 13億3422万
2010年3月31日: -21億7514万
2010年9月30日: 900万
2011年3月31日: -18億3900万
2011年9月30日: 4億900万
2012年3月31日 +6.85%: 4億3700万
2012年9月30日: -1億9600万
2013年3月31日: 4億1400万
2013年9月30日 +300%: 16億5600万
2014年3月31日 -91.85%: 1億3500万
2014年9月30日: -17億1100万
2015年3月31日: -11億3700万
2015年9月30日: 3200万
2016年3月31日: -11億3200万
2016年9月30日: 10億6200万
2017年3月31日 -97.18%: 3000万
2017年9月30日 +999.99%: 6億7200万
2018年3月31日: -2億2700万
2018年9月30日 -123.79%: -5億800万
2019年3月31日 -114.37%: -10億8900万
2019年9月30日: -3億9500万
2020年3月31日: 1億7100万
2020年9月30日 +2.92%: 1億7600万
2021年3月31日: -1億5500万
2021年9月30日: 5億5800万
2022年3月31日: -45億200万
2022年9月30日: 7億1900万
2023年3月31日 -41.72%: 4億1900万
2023年9月30日 +520.53%: 26億
2024年3月31日 -92.31%: 2億
2024年9月30日: -5000万
2025年3月31日 -100%: -1億
2025年9月30日: -2600万
2026年3月31日 -999.99%: -15億2600万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	1,500百万円	1,500百万円
借入実行残高	- 〃	- 〃
借入未実行残高	1,500 〃	1,500 〃

2025/06/26 16:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資金需要のうち主なものは、設備の更新や合理化などを目的とした設備投資であり、その資金については、自己資金及び金融機関からの借入れにより調達しております。
また、資金運用の柔軟性を保つため、一定の手元資金を確保するとともに、メインバンクとコミットメントライン契約を締結し、機動的な資金調達を実現しております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2025/06/26 16:21