日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,496 | 3,027 |
| 減価償却費 | 1,716 | 1,741 |
| 減損損失 | 11 | 378 |
| のれん償却額 | -27 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 97 | 136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -98 |
| 支払利息 | 352 | 285 |
| 固定資産除却損 | 65 | 107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -12 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 5 | 10 |
| 投資有価証券等売却損益（△は益） | 43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,279 | -3,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 861 | -751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -515 | 2,000 |
| その他 | 30 | 195 |
| 小計 | 2,910 | 3,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 103 |
| 利息の支払額 | -359 | -289 |
| 法人税等の支払額 | -282 | -792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,341 | 2,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,591 | -1,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 26 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -81 | -55 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 55 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -190 | -148 |
| 貸付金の回収による収入 | 149 | 38 |
| その他 | -102 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,692 | -1,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,606 | 6,843 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,088 | -7,449 |
| 長期借入れによる収入 | 3,230 | 4,783 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,203 | -3,805 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -350 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 270 | － |
| その他 | -208 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492 | -165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158 | 108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,392 | 3,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,551 | 3,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
