営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益などの内部留保の増加により、1,289百万円の収入(前年同四半期は1,205百万円の支出)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、国内外の設備投資による有形固定資産の取得などにより、1,198百万円の支出(前年同四半期は1,358百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金を返済したことなどにより、790百万円の支出(前年同四半期は2,532百万円の収入)となりました。この結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末比793百万円減少して3,532百万円となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/12/13 14:56