営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益などの内部留保の増加や法人税等の支払額の減少により、1,657百万円の収入(前年同四半期比367百万円収入が増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、国内外の設備投資による有形固定資産の取得などにより、1,439百万円の支出(前年同四半期比240百万円支出が増加)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、環境経営支援ローンなど長期借入金を調達したことなどにより、1,144百万円の収入(前年同四半期は790百万円の支出)となりました。この結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末比1,573百万円増加して4,371百万円となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/12/13 15:09