営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、運転収支の悪化などにより、1,164百万円の収入(前年同四半期比493百万円収入が減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、国内外の設備投資による有形固定資産の取得などにより、2,401百万円の支出(前年同四半期比961百万円支出が増加)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加などにより、1,932百万円の収入(前年同四半期比787百万円収入が増加)となりました。この結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末比292百万円増加して4,020百万円となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/12/14 15:37