営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益などの内部留保の増加により、前年同四半期比375百万円収入が増加し、1,540百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、国内外の設備投資による有形固定資産の取得の減少や不動産等売却による収入などにより、前年同四半期比1,564百万円支出が減少し、836百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の調達が減少したことなどにより、前年同四半期比588百万円収入が減少し、1,344百万円の収入となりました。この結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末比1,984百万円増加して5,419百万円となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2017/11/10 11:10