営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは3,740百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは1,784百万円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動と投資活動による各キャッシュ・フローの合計)は1,956百万円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは1,015百万円の支出となりました。また、現金及び現金同等物の当期末残高は前連結会計年度末比963百万円増加して4,398百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2018/06/28 13:14