営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは1,807百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは825百万円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動と投資活動による各キャッシュ・フローの合計)は982百万円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは2,724百万円の収入となりました。この結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末比4,099百万円増加して16,501百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/11/10 11:10