財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローの支出は1,625百万円となり、前年同期に比べ339百万円増加しました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が327百万円増加したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローの収入は1,587百万円となり、前年同期に比べ580百万円増加しました。これは、主に連結の範囲を伴わない子会社株式の取得による支出が2,631百万円増加、短期借入金の純増減額が3,761百万円減少したものの、長期借入れによる収入が4,500百万円増加、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入が3,000百万円増加したことによるものです。

2023/11/08 15:04