営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、法人税等の支払額が21億90百万円、有形固定資産の取得による支出が27億25百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が47億53百万円(前連結会計年度比12.2%減少)、減価償却費が17億8百万円、売上債権の減少が7億21百万円あったため、12億67百万円の増加(前連結会計年度は9億72百万円の減少)となり、現金及び現金同等物の期末残高は、147億97百万円(前連結会計年度比9.7%増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、得られた資金は52億52百万円(前連結会計年度比78.6%増加)と前連結会計年度と比べて23億12百万円増加しました。これは主に税金等調整前当期純利益が前連結会計年度と比べて6億63百万円減少し、法人税等の支払額が5億83百万円増加したものの、売上債権が前連結会計年度と比べて25億85百万円、未払消費税等が4億58百万円増加したことによるものであります。

2015/06/26 12:41