キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 43億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,462 | -2,013 | -356 | 448 | -1,873 | 13,614 | 通期 | 5,252 | -3,167 | -869 | 2,085 | -2,979 | 14,798 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,489 | -1,147 | -356 | 343 | -1,115 | 14,785 | 通期 | 4,633 | -2,876 | -897 | 1,757 | -2,821 | 15,648 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,355 | -1,031 | -1,379 | 1,324 | -988 | 15,576 | 通期 | 5,206 | -2,681 | -1,983 | 2,525 | -2,610 | 16,182 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,154 | -1,068 | -301 | 2,086 | -1,477 | 17,963 | 通期 | 6,539 | -2,687 | -853 | 3,851 | -3,001 | 19,177 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,411 | -1,667 | -529 | 745 | -1,160 | 19,392 | 通期 | 5,992 | -3,265 | -1,025 | 2,727 | -3,314 | 20,925 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,485 | -1,888 | -342 | -403 | -2,022 | 20,172 | 通期 | 5,160 | -4,339 | -1,003 | 820 | -3,959 | 20,737 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,929 | -1,672 | -268 | 257 | -1,616 | 20,754 | 通期 | 4,961 | -3,575 | -988 | 1,386 | -4,685 | 21,156 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,323 | -1,549 | -420 | 1,774 | -1,964 | 22,532 | 通期 | 5,796 | -3,818 | 583 | 1,977 | -4,574 | 23,672 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,595 | -2,216 | -226 | -621 | -2,244 | 22,676 | 通期 | 5,652 | -6,673 | 3,232 | -1,021 | -6,834 | 25,884 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,378 | -2,920 | 928 | 1,458 | -2,891 | 28,167 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 20億8542万
- 2016年3月（連） -15.76%
- 17億5671万
- 2017年3月（連） +43.74%
- 25億2510万
- 2018年3月（連） +52.53%
- 38億5147万
- 2019年3月（連） -29.19%
- 27億2731万
- 2020年3月（連） -69.92%
- 8億2024万
- 2021年3月（連） +68.98%
- 13億8605万
- 2022年3月（連） +42.67%
- 19億7748万
- 2023年3月（連） マイ転
- -10億2055万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1903.65%
- 2016年3月（連）
- 1812.39%
- 2017年3月（連）
- 2002.34%
- 2018年3月（連）
- 2469.09%
- 2019年3月（連）
- 2139.52%
- 2020年3月（連）
- 6.17%
- 2021年3月（連）
- 6.48%
- 2022年3月（連）
- 7.06%
- 2023年3月（連）
- 6.22%