有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,772,417 | 5,252,104 |
| 減価償却費 | 2,160,357 | 2,248,251 |
| 減損損失 | － | 43,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,373 | 2,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,969 | -74,063 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,997 | 33,030 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 81,360 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | -10,425 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,900 | -5,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -395,739 | -262,244 |
| 支払利息 | 30,824 | 29,830 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,200 | -524,169 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88,240 | － |
| 為替差損益（△は益） | 9,871 | -69,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 693,811 | 881,249 |
| 棚卸資産の増減額 | 18,009 | 114,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,625,476 | -880,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 190,782 | -142,912 |
| その他 | -297,715 | 36,364 |
| 小計 | 6,739,636 | 6,671,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395,739 | 262,244 |
| 利息の支払額 | -30,824 | -29,830 |
| 法人税等の支払額 | -1,944,902 | -1,942,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,159,648 | 4,961,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | -19,360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,800 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,318,106 | -3,981,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,371 | 12,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,344 | -29,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176,024 | -77,954 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,797 | 792,159 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -243,185 |
| その他の支出 | -18,270 | -175,281 |
| その他の収入 | 14,369 | 146,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,339,408 | -3,575,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -41,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 2,196,378 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -2,064,848 |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | -109 |
| 配当金の支払額 | -882,422 | -883,129 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -163,334 | -188,978 |
| その他の支出 | -2,339 | -6,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,003,256 | -988,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,139 | -9,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,155 | 388,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,737,301 | 21,156,211 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 30,600 |