高圧ガス工業（4097）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,274,698 | 5,961,856 |
| 減価償却費 | 2,311,073 | 2,610,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,469 | -24,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140,200 | 200,301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57,918 | -32,057 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,214 | -45,971 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,875 | -987 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,350 | 7,950 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -5,722 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -263,879 | -284,071 |
| 支払利息 | 23,763 | 29,796 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -871,342 | -152,520 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,217 | － |
| 為替差損益（△は益） | -129,880 | -152,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,569,248 | -1,986,966 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -707,611 | -824,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,766,099 | 1,339,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,936 | 74,418 |
| その他 | 422,910 | 927,199 |
| 小計 | 7,319,452 | 7,648,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263,879 | 284,071 |
| 利息の支払額 | -23,763 | -29,796 |
| 法人税等の支払額 | -1,763,750 | -2,250,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,795,817 | 5,652,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -241,390 | -352,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121,890 | 302,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,278,973 | -6,904,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,358 | 15,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,815 | -38,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,926 | -101,119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,196,312 | 374,272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -145,000 | － |
| その他の支出 | -255,997 | -13,626 |
| その他の収入 | 25,204 | 45,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,818,337 | -6,672,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 4,330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,152 | -111,022 |
| 自己株式の取得による支出 | -167 | -28 |
| 配当金の支払額 | -882,501 | -882,881 |
| その他の支出 | -3,900 | -3,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 583,278 | 3,232,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,926 | 440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,499,832 | 2,212,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,672,425 | 25,884,479 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,874 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,506 | － |
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