高圧ガス工業（4097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 令和7年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,671 | 7,170 |
| 減価償却費 | 2,731 | 2,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 344 | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51 | -99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -325 | -383 |
| 支払利息 | 48 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -215 | -528 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 0 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | 172 | － |
| 為替差損益（△は益） | -240 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,146 | 1,374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -153 | -367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,658 | -1,551 |
| 助成金収入 | － | -173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116 | -169 |
| その他 | 113 | -161 |
| 小計 | 9,711 | 8,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325 | 383 |
| 利息の支払額 | -48 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -1,885 | -2,304 |
| 助成金の受取額 | － | 173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,103 | 6,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -799 | -1,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 427 | 739 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,415 | -4,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 283 | 686 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -712 |
| その他の支出 | -135 | -262 |
| その他の収入 | 6 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,787 | -5,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | 171 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,111 | -138 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,048 | -1,157 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 58 |
| その他の支出 | -8 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 391 | -1,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,570 | 305 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,454 | 28,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
