キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,170 | 6,995 |
| 減価償却費 | 2,837 | 3,293 |
| 減損損失 | － | 176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -99 | -89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -383 | -477 |
| 支払利息 | 67 | 85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -528 | -315 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | | － |
| 為替差損益（△は益） | 28 | -230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,374 | 526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -367 | 259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,551 | -701 |
| 助成金収入 | -173 | -65 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169 | 388 |
| その他 | -161 | 154 |
| 小計 | 8,236 | 10,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 477 |
| 利息の支払額 | -67 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -2,304 | -2,522 |
| 助成金の受取額 | 173 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,421 | 8,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,150 | -1,413 |
| 定期預金の払戻による収入 | 739 | 1,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,165 | -4,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -242 | -78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 686 | 484 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -712 | － |
| その他の支出 | -262 | -93 |
| その他の収入 | 102 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,086 | -4,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 171 | 63 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138 | -5,040 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,157 | -1,652 |
| 自己株式の売却による収入 | 58 | － |
| その他の支出 | -26 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,093 | -6,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305 | -2,789 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,760 | 26,028 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 57 |
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