キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,030 | 3,202 |
| 減価償却費 | 1,319 | 1,595 |
| 減損損失 | － | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -248 |
| 支払利息 | 30 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 102 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,371 | 2,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -356 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,607 | -2,060 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51 | -48 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | － | 61 |
| 補助金及び助成金 | -171 | -47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70 | 236 |
| その他 | -194 | -261 |
| 小計 | 3,288 | 4,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 248 |
| 利息の支払額 | -30 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -1,204 | -1,322 |
| 補助金及び助成金の受取額 | 171 | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,410 | 3,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -615 | -731 |
| 定期預金の払戻による収入 | 383 | 580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,653 | -3,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -712 | － |
| その他の支出 | -3 | -139 |
| その他の収入 | 43 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,801 | -3,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | 183 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74 | -19 |
| 配当金の支払額 | -606 | -551 |
| 自己株式の売却による収入 | 34 | － |
| その他の支出 | -19 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -515 | -403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,951 | -153 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,503 | 28,664 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 57 |
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