高圧ガス工業（4097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,331 | 3,030 |
| 減価償却費 | 1,304 | 1,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -185 |
| 支払利息 | 21 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | -202 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 928 | 2,371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -149 | -356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 371 | -2,607 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103 | 100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | -72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40 | -51 |
| 補助金及び助成金 | － | -171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 183 | -70 |
| その他 | -44 | -194 |
| 小計 | 5,228 | 3,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 185 |
| 利息の支払額 | -21 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -989 | -1,204 |
| 補助金及び助成金の受取額 | － | 171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,378 | 2,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -264 | -615 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114 | 383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,831 | -2,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -712 |
| その他の支出 | -5 | -3 |
| その他の収入 | 8 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,920 | -3,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 150 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050 | -74 |
| 配当金の支払額 | -551 | -606 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 34 |
| その他の支出 | -9 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 928 | -515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,283 | -1,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,167 | 26,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
