高圧ガス工業（4097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,342,794 | 2,173,521 |
| 減価償却費 | 862,175 | 882,845 |
| 減損損失 | － | 3,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,732 | -3,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,446 | -6,486 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76,848 | 356 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -57,645 | 11,533 |
| 退職給付に係る負債の戻入額 | － | -31,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,350 | 1,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,100 | -95,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,438 | -103,521 |
| 支払利息 | 30,127 | 18,094 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 253 |
| 為替差損益（△は益） | 13,078 | 52,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,138,046 | 1,372,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,226 | -118,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,124,246 | -883,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -437,741 | -32,231 |
| その他 | -298,060 | -83,659 |
| 小計 | 2,318,441 | 3,159,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,438 | 103,521 |
| 利息の支払額 | -30,127 | -18,094 |
| 法人税等の支払額 | -896,422 | -889,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,489,329 | 2,355,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | -21,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,000 | 21,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,107,375 | -958,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,173 | -51,164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,120 | -30,401 |
| その他の支出 | -3,379 | -6,046 |
| その他の収入 | 12,405 | 12,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146,643 | -1,031,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -790,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,936 | -2,065,278 |
| 配当金の支払額 | -384,341 | -386,554 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -129,220 |
| その他の支出 | -4,931 | -8,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,208 | -1,379,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 887 | -17,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,636 | -72,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,785,226 | 15,575,941 |
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