高圧ガス工業（4097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,173,521 | 2,793,821 |
| 減価償却費 | 882,845 | 881,347 |
| 減損損失 | 3,700 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,116 | 379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,486 | 350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 356 | 107 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11,533 | 27,351 |
| 退職給付に係る負債の戻入額 | -31,294 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | -26,875 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,500 | -82,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,521 | -117,751 |
| 支払利息 | 18,094 | 17,631 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 253 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -167,219 |
| 為替差損益（△は益） | 52,786 | -3,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,372,764 | 158,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,199 | -217,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -883,882 | 657,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,231 | -44,188 |
| その他 | -83,659 | 90,467 |
| 小計 | 3,159,863 | 3,968,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,521 | 117,751 |
| 利息の支払額 | -18,094 | -17,631 |
| 法人税等の支払額 | -889,906 | -913,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,355,383 | 3,154,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,000 | -21,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | 21,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -958,045 | -1,471,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 383,225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,164 | -54,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,639 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,401 | -5,344 |
| その他の支出 | -6,046 | -9,602 |
| その他の収入 | 12,795 | 89,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,031,223 | -1,068,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -790,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,065,278 | -22,218 |
| 配当金の支払額 | -386,554 | -386,427 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -129,220 | － |
| その他の支出 | -8,212 | -2,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,379,265 | -301,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,156 | -3,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,261 | 1,781,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,575,941 | 17,962,991 |
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