高圧ガス工業（4097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,793,821 | 2,567,734 |
| 減価償却費 | 881,347 | 878,058 |
| 減損損失 | － | 1,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 379 | -1,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 350 | -113,396 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 170 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 27,351 | 19,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,875 | 1,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,500 | -91,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,751 | -133,393 |
| 支払利息 | 17,631 | 17,333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -208 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -167,219 | -5,781 |
| 為替差損益（△は益） | -3,811 | -32,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,471 | 242,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217,327 | -183,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 657,832 | 88,806 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,188 | 26,910 |
| その他 | 90,467 | -149,351 |
| 小計 | 3,968,086 | 3,133,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,751 | 133,393 |
| 利息の支払額 | -17,631 | -17,333 |
| 法人税等の支払額 | -913,713 | -838,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,154,493 | 2,411,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,000 | -467,930 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | 21,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,471,518 | -1,137,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 383,225 | 21,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,900 | -81,618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,344 | -22,605 |
| その他の支出 | -9,602 | -3,702 |
| その他の収入 | 89,668 | 3,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,068,473 | -1,666,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,218 | -1,008,328 |
| 配当金の支払額 | -386,427 | -496,254 |
| その他の支出 | -2,443 | -4,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,089 | -529,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,695 | -595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,781,235 | 215,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,962,991 | 19,391,872 |
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