高圧ガス工業（4097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,775,326 | 1,861,766 |
| 減価償却費 | 986,976 | 1,055,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,383 | 13,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147,473 | -150,944 |
| 支払利息 | 15,104 | 15,476 |
| 為替差損益（△は益） | 22,775 | 20,003 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,354 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,233,647 | 3,249,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 199 | -67,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,009,960 | -2,623,946 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,754 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118 | -52,290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,400 | -19,525 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,200 | -76,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,887 | 14,689 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 59,000 | 13,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,343 | -210,615 |
| その他 | -354,042 | -155,192 |
| 小計 | 2,449,396 | 2,887,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147,473 | 150,944 |
| 利息の支払額 | -15,104 | -15,476 |
| 法人税等の支払額 | -1,097,038 | -1,094,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484,726 | 1,928,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,000 | -21,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,600 | 21,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,995,475 | -1,598,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,832 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,631 | -52,922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,173 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,870 | -17,385 |
| その他の支出 | -819 | -5,497 |
| その他の収入 | 11,453 | 2,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,887,736 | -1,672,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 139,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -39,502 |
| 配当金の支払額 | -442,071 | -441,408 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,990 | -79,719 |
| その他の支出 | -2,426 | -6,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,987 | -268,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,309 | -2,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -753,307 | -13,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,172,149 | 20,754,170 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 30,600 |
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