四半期報告書-第88期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,775,326 | 1,861,766 |
減価償却費 | 986,976 | 1,055,116 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,383 | 13,584 |
受取利息及び受取配当金 | -147,473 | -150,944 |
支払利息 | 15,104 | 15,476 |
為替差損益(△は益) | 22,775 | 20,003 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -13,354 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,233,647 | 3,249,379 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 199 | -67,616 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,009,960 | -2,623,946 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,754 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -118 | -52,290 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -25,400 | -19,525 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -88,200 | -76,300 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 41,887 | 14,689 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 59,000 | 13,893 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -43,343 | -210,615 |
その他 | -354,042 | -155,192 |
小計 | 2,449,396 | 2,887,477 |
利息及び配当金の受取額 | 147,473 | 150,944 |
利息の支払額 | -15,104 | -15,476 |
法人税等の支払額 | -1,097,038 | -1,094,042 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484,726 | 1,928,903 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -21,000 | -21,000 |
定期預金の払戻による収入 | 115,600 | 21,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,995,475 | -1,598,912 |
有形固定資産の売却による収入 | 50,832 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -52,631 | -52,922 |
投資有価証券の売却による収入 | 31,173 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -26,870 | -17,385 |
その他の支出 | -819 | -5,497 |
その他の収入 | 11,453 | 2,314 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,887,736 | -1,672,403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 139,000 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | 160,000 |
長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -39,502 |
配当金の支払額 | -442,071 | -441,408 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,990 | -79,719 |
その他の支出 | -2,426 | -6,432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,987 | -268,062 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,309 | -2,169 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -753,307 | -13,731 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,172,149 | 20,754,170 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 30,600 |