高圧ガス工業（4097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,861,766 | 3,069,861 |
| 減価償却費 | 1,055,116 | 1,094,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,584 | -1,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,944 | -137,164 |
| 支払利息 | 15,476 | 11,543 |
| 為替差損益（△は益） | 20,003 | -17,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,249,379 | 870,776 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,616 | -423,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,623,946 | 265,244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -439,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,290 | 74,911 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,525 | -10,075 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,300 | -70,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,689 | -32,957 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13,893 | -4,493 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -5,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -210,615 | -21,585 |
| その他 | -155,192 | -99,998 |
| 小計 | 2,887,477 | 4,122,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,944 | 137,164 |
| 利息の支払額 | -15,476 | -11,543 |
| 法人税等の支払額 | -1,094,042 | -924,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,928,903 | 3,323,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,000 | -48,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | 21,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,598,912 | -1,954,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,922 | -37,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 577,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,385 | -9,090 |
| その他の支出 | -5,497 | -125,710 |
| その他の収入 | 2,314 | 19,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,672,403 | -1,549,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 139,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,502 | -5,076 |
| 配当金の支払額 | -441,408 | -441,433 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -79,719 | － |
| その他の支出 | -6,432 | -3,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,062 | -420,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,169 | 13,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,731 | 1,366,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,156,211 | 22,532,339 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30,600 | 9,506 |
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