四半期報告書-第90期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,069,861 | 2,981,692 |
減価償却費 | 1,094,526 | 1,203,736 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,371 | -9,295 |
受取利息及び受取配当金 | -137,164 | -154,723 |
支払利息 | 11,543 | 13,734 |
為替差損益(△は益) | -17,143 | -254,961 |
売上債権の増減額(△は増加) | 870,776 | -91,453 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -423,447 | -705,246 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 265,244 | -56,804 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -439,874 | -135 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 74,911 | -47,117 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10,075 | -2,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -70,800 | -61,450 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -32,957 | -27,285 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4,493 | -14,393 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -5,722 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -21,585 | -206,359 |
その他 | -99,998 | 156,536 |
小計 | 4,122,228 | 2,724,472 |
利息及び配当金の受取額 | 137,164 | 154,723 |
利息の支払額 | -11,543 | -13,734 |
法人税等の支払額 | -924,693 | -1,270,594 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,323,156 | 1,594,866 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -48,960 | -77,720 |
定期預金の払戻による収入 | 21,000 | 179,560 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,954,670 | -2,217,678 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,358 | 8,176 |
投資有価証券の取得による支出 | -37,575 | -66,518 |
投資有価証券の売却による収入 | 577,185 | 9,198 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,090 | -25,971 |
その他の支出 | -125,710 | -47,849 |
その他の収入 | 19,099 | 22,721 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,549,363 | -2,216,081 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | -60,000 |
長期借入れによる収入 | - | 330,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,076 | -50,926 |
配当金の支払額 | -441,433 | -441,544 |
その他の支出 | -3,973 | -3,928 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,482 | -226,399 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,310 | -148,665 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,366,621 | -996,279 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,672,425 | 22,676,145 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,506 | - |