有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,103,377 | 4,917,826 |
減価償却費 | 1,859,393 | 1,868,168 |
減損損失 | 8,190 | 627,090 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -37,348 | -7,376 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,876 | 137,754 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 712 | 214 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 34,098 | 59,609 |
退職給付に係る負債の戻入額 | -31,294 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,450 | 525 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,000 | 8,900 |
受取利息及び受取配当金 | -220,294 | -237,317 |
支払利息 | 36,437 | 35,528 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,875 | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,600 | - |
関係会社株式清算損益(△は益) | 7,250 | - |
為替差損益(△は益) | 9,226 | 27,924 |
売上債権の増減額(△は増加) | -444,675 | -440,543 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -111,910 | -172,094 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 377,222 | 1,180,143 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,201 | 3,683 |
その他 | 136,008 | 74,647 |
小計 | 6,743,396 | 8,084,683 |
利息及び配当金の受取額 | 220,294 | 237,317 |
利息の支払額 | -36,437 | -35,528 |
法人税等の支払額 | -1,720,974 | -1,747,734 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,206,279 | 6,538,737 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -42,000 | -42,000 |
定期預金の払戻による収入 | 42,000 | 42,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,569,260 | -2,991,357 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 383,225 |
無形固定資産の取得による支出 | -40,764 | -9,716 |
投資有価証券の取得による支出 | -87,212 | -157,847 |
投資有価証券の売却による収入 | 13,871 | 2 |
非連結子会社清算による収入 | 10,000 | 1,000 |
その他の支出 | -37,786 | -22,329 |
その他の収入 | 29,972 | 109,760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,681,178 | -2,687,263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -980,000 | -50,000 |
長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,090,274 | -33,316 |
自己株式の取得による支出 | -3,568 | -354 |
配当金の支払額 | -773,328 | -773,011 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 6,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -130,538 | - |
その他の支出 | -4,939 | -2,339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,982,649 | -853,021 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,898 | -3,381 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 533,552 | 2,995,071 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,181,756 | 19,176,827 |