高圧ガス工業（4097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,991,885 | 5,103,377 |
| 減価償却費 | 1,824,290 | 1,859,393 |
| 減損損失 | 57,178 | 8,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,686 | -37,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,869 | 19,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101,489 | 712 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -84,983 | 34,098 |
| 退職給付に係る負債の戻入額 | － | -31,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,812 | 4,450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,400 | -13,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191,995 | -220,294 |
| 支払利息 | 60,133 | 36,437 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,875 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,600 |
| 関係会社株式清算損益（△は益） | － | 7,250 |
| 為替差損益（△は益） | 68,122 | 9,226 |
| 厚生年金基金脱退損失 | 104,454 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 489,443 | -444,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,096 | -111,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -441,459 | 377,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -420,465 | 2,201 |
| その他 | -113,639 | 136,008 |
| 小計 | 6,397,499 | 6,743,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191,995 | 220,294 |
| 利息の支払額 | -60,133 | -36,437 |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | -104,454 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,792,034 | -1,720,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,632,871 | 5,206,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,000 | -42,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,000 | 42,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,792,102 | -2,569,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,288 | -40,764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,544 | -87,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,871 |
| 非連結子会社清算による収入 | － | 10,000 |
| その他の支出 | -13,247 | -37,786 |
| その他の収入 | 42,029 | 29,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,876,153 | -2,681,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -980,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,036 | -2,090,274 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,919 | -3,568 |
| 配当金の支払額 | -770,538 | -773,328 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -130,538 |
| その他の支出 | -2,939 | -4,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -897,433 | -1,982,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,944 | -8,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 850,340 | 533,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,648,203 | 16,181,756 |
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