有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,991,885 | 5,103,377 |
減価償却費 | 1,824,290 | 1,859,393 |
減損損失 | 57,178 | 8,190 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,686 | -37,348 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,869 | 19,876 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 101,489 | 712 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -84,983 | 34,098 |
退職給付に係る負債の戻入額 | - | -31,294 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8,812 | 4,450 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,400 | -13,000 |
受取利息及び受取配当金 | -191,995 | -220,294 |
支払利息 | 60,133 | 36,437 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 1,875 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,600 |
関係会社株式清算損益(△は益) | - | 7,250 |
為替差損益(△は益) | 68,122 | 9,226 |
厚生年金基金脱退損失 | 104,454 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 489,443 | -444,675 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -60,096 | -111,910 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -441,459 | 377,222 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -420,465 | 2,201 |
その他 | -113,639 | 136,008 |
小計 | 6,397,499 | 6,743,396 |
利息及び配当金の受取額 | 191,995 | 220,294 |
利息の支払額 | -60,133 | -36,437 |
厚生年金基金脱退による支払額 | -104,454 | - |
法人税等の支払額 | -1,792,034 | -1,720,974 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,632,871 | 5,206,279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -63,000 | -42,000 |
定期預金の払戻による収入 | 63,000 | 42,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,792,102 | -2,569,260 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,288 | -40,764 |
投資有価証券の取得による支出 | -83,544 | -87,212 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 13,871 |
非連結子会社清算による収入 | - | 10,000 |
その他の支出 | -13,247 | -37,786 |
その他の収入 | 42,029 | 29,972 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,876,153 | -2,681,178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30,000 | -980,000 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | 2,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -138,036 | -2,090,274 |
自己株式の取得による支出 | -5,919 | -3,568 |
配当金の支払額 | -770,538 | -773,328 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -130,538 |
その他の支出 | -2,939 | -4,939 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -897,433 | -1,982,649 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,944 | -8,898 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 850,340 | 533,552 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,648,203 | 16,181,756 |