高圧ガス工業（4097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,753,855 | 4,991,885 |
| 減価償却費 | 1,708,544 | 1,824,290 |
| 減損損失 | － | 57,178 |
| 負ののれん発生益 | -6,339 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63,733 | 1,686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,741 | 12,869 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105,395 | 101,489 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -84,983 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,175 | -8,812 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,600 | 7,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166,517 | -191,995 |
| 支払利息 | 62,198 | 60,133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,024 | － |
| 為替差損益（△は益） | -67,420 | 68,122 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 104,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 721,674 | 489,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,652 | -60,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,643 | -441,459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 525,996 | -420,465 |
| その他 | -71,138 | -113,639 |
| 小計 | 7,338,211 | 6,397,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166,517 | 191,995 |
| 利息の支払額 | -62,198 | -60,133 |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | － | -104,454 |
| 法人税等の支払額 | -2,190,424 | -1,792,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,252,106 | 4,632,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,000 | -63,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,000 | 63,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,725,773 | -2,792,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253,359 | -29,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165,019 | -83,544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,840 | － |
| その他の支出 | -55,947 | -13,247 |
| その他の収入 | 51,579 | 42,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,166,680 | -2,876,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,555 | -138,036 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,919 | -5,919 |
| 配当金の支払額 | -775,127 | -770,538 |
| その他の支出 | -2,935 | -2,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -868,537 | -897,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,360 | -8,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,267,248 | 850,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,797,863 | 15,648,203 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,075 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
