#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における営業活動の結果、得られた資金は57億95百万円(前連結会計年度比16.8%増加)と前連結会計年度と比べて8億34百万円増加しました。これは主に売上債権の増加が前連結会計年度と比べて24億50百万円増加、棚卸資産の増加が前連結会計年度と比べて8億22百万円増加したものの、税金等調整前当期純利益が前連結会計年度と比べて10億22百万円増加、仕入債務の増加が前連結会計年度と比べて26億46百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果、使用した資金は38億18百万円(前連結会計年度比6.7%増加)と前連結会計年度と比べて2億42百万円増加しました。これは主に投資有価証券の売却による収入が前連結会計年度と比べて4億4百万円増加したものの定期預金の預入による支出が前連結会計年度と比べて2億22百万円の増加、有形固定資産の取得による支出が前連結会計年度と比べ2億97百万円増加したことによるものであります。
2024/06/20 16:18