社債の発行による収入
連結
- 2012年9月30日
- 100億
- 2023年9月30日 +895.32%
- 995億3200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- [財務活動によるキャッシュ・フロー]2023/11/10 9:01
社債の発行による収入、長期借入れによる収入、コマーシャル・ペーパーの純増減額等により、財務活動によるキャッシュ・フローは447億45百万円の収入(前年同期は254億48百万円の支出)となりました。
これらの結果に、為替換算差額等を加えた当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は、2,170億77百万円となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2023/11/10 9:01
(単位:百万円) 長期借入金の返済による支出 △34,099 △57,745 社債の発行による収入 9 - 99,532 リース負債の返済による支出 △5,824 △6,598