日本酸素 HD（4091）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 15:00
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1812億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1500億1700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -532億5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 10,294 | -10,676 | 91 | -382 | - | 48,225 | 2Q | 27,423 | -98,110 | 62,888 | -70,687 | - | 38,171 | 3Q | 46,492 | -133,686 | 95,884 | -87,194 | - | 51,773 | 通期 | 74,596 | -147,082 | 80,777 | -72,486 | - | 52,857 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 16,043 | -10,799 | -14,379 | 5,244 | - | 43,684 | 2Q | 38,706 | -27,428 | -20,978 | 11,278 | - | 43,851 | 3Q | 59,248 | -41,088 | -27,203 | 18,160 | - | 45,072 | 通期 | 83,199 | -52,088 | -39,859 | 31,111 | - | 47,809 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 16,070 | -15,205 | -1,060 | 865 | - | 46,117 | 2Q | 39,876 | -34,986 | -223 | 4,890 | - | 50,456 | 3Q | 59,164 | -695,740 | 667,553 | -636,576 | - | 79,248 | 通期 | 98,685 | -754,969 | 664,925 | -656,284 | -74,152 | 59,620 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 34,113 | -19,411 | -14,299 | 14,702 | -19,667 | 59,444 | 2Q | 70,503 | -33,244 | -25,562 | 37,259 | -36,500 | 69,376 | 3Q | 97,276 | -45,107 | -36,706 | 52,169 | -54,389 | 73,791 | 通期 | 150,084 | -62,629 | -46,242 | 87,455 | -72,810 | 100,005 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 20,892 | -15,317 | 22,875 | 5,575 | -15,242 | 128,819 | 2Q | 53,928 | -30,237 | -21,112 | 23,691 | -29,026 | 104,342 | 3Q | 88,569 | -44,153 | -52,021 | 44,416 | -43,865 | 95,670 | 通期 | 149,231 | -59,686 | -103,159 | 89,545 | -60,075 | 91,058 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 24,843 | -16,739 | -15,153 | 8,104 | -15,875 | 85,252 | 2Q | 66,637 | -29,878 | -43,010 | 36,759 | -33,217 | 84,173 | 3Q | 97,364 | -47,207 | -62,149 | 50,157 | -50,343 | 78,645 | 通期 | 148,760 | -70,858 | -77,946 | 77,902 | -74,478 | 93,697 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 31,801 | -19,897 | -16,876 | 11,904 | -19,849 | 90,537 | 2Q | 72,122 | -42,252 | -25,448 | 29,870 | -42,616 | 101,015 | 3Q | 108,226 | -63,960 | -28,876 | 44,266 | -62,176 | 109,535 | 通期 | 187,959 | -98,073 | -54,430 | 89,886 | -91,825 | 132,217 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 33,610 | -24,975 | -24,922 | 8,635 | -25,093 | 122,423 | 2Q | 87,976 | -55,668 | 44,745 | 32,308 | -53,110 | 217,077 | 3Q | 131,157 | -83,689 | 19,677 | 47,468 | -80,123 | 204,365 | 通期 | 215,980 | -124,654 | -110,072 | 91,326 | -118,346 | 126,100 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 34,140 | -46,201 | 1,517 | -12,061 | -46,771 | 121,537 | 2Q | 119,421 | -87,198 | -21,416 | 32,223 | -85,815 | 135,129 | 3Q | 155,559 | -122,945 | -37,443 | 32,614 | -116,637 | 123,734 | 通期 | 235,147 | -142,926 | -73,287 | 92,221 | -146,825 | 144,528 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 41,692 | -19,593 | -530 | 22,099 | -25,077 | 169,557 | 2Q | 119,898 | -117,303 | -26,139 | 2,595 | -52,139 | 125,569 | 3Q | 181,280 | -150,017 | -53,256 | 31,263 | -78,479 | 132,916 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- -724億8600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 311億1100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -6562億8400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 874億5500万
- 2021年3月（連） +2.39%
- 895億4500万
- 2022年3月（連） -13%
- 779億200万
- 2023年3月（連） +15.38%
- 898億8600万
- 2024年3月（連） +1.6%
- 913億2600万
- 2025年3月（連） +0.98%
- 922億2100万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -741億5200万
- 2020年3月（連）減少-1.81%
- -728億1000万
- 2021年3月（連）減少-17.49%
- -600億7500万
- 2022年3月（連）増加+23.98%
- -744億7800万
- 2023年3月（連）増加+23.29%
- -918億2500万
- 2024年3月（連）増加+28.88%
- -1183億4600万
- 2025年3月（連）増加+24.06%
- -1468億2500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 12.83%
- 2018年3月（連）
- 12.87%
- 2019年3月（連）
- 13.33%
- 2020年3月（連）
- 17.65%
- 2021年3月（連）
- 18.24%
- 2022年3月（連）
- 15.54%
- 2023年3月（連）
- 15.84%
- 2024年3月（連）
- 17.21%
- 2025年3月（連）
- 17.98%
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