キャッシュ・フローの状況
2023年2月10日 11:13
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -288億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -639億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1082億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 22,561 | -7,652 | -10,952 | 14,909 | -14,925 | 31,045 | 通期 | 56,716 | -55,295 | 27,884 | 1,421 | -30,268 | 56,088 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 24,667 | -14,044 | -29,976 | 10,623 | -15,038 | 36,613 | 通期 | 58,615 | -30,583 | -33,866 | 28,032 | -34,243 | 51,547 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 13,433 | -18,175 | 1,298 | -4,742 | - | 49,679 | 2Q | 33,776 | -39,415 | 460 | -5,639 | -19,116 | 46,981 | 3Q | 49,214 | -58,532 | -1,908 | -9,318 | - | 40,088 | 通期 | 81,555 | -82,130 | -1,825 | -575 | -53,146 | 49,279 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 10,294 | -10,676 | 91 | -382 | - | 48,225 | 2Q | 27,423 | -98,110 | 62,888 | -70,687 | - | 38,171 | 3Q | 46,492 | -133,686 | 95,884 | -87,194 | - | 51,773 | 通期 | 74,596 | -147,082 | 80,777 | -72,486 | - | 52,857 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 16,043 | -10,799 | -14,379 | 5,244 | - | 43,684 | 2Q | 38,706 | -27,428 | -20,978 | 11,278 | - | 43,851 | 3Q | 59,248 | -41,088 | -27,203 | 18,160 | - | 45,072 | 通期 | 83,199 | -52,088 | -39,859 | 31,111 | - | 47,809 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 16,070 | -15,205 | -1,060 | 865 | - | 46,117 | 2Q | 39,876 | -34,986 | -223 | 4,890 | - | 50,456 | 3Q | 59,164 | -695,740 | 667,553 | -636,576 | - | 79,248 | 通期 | 98,685 | -754,969 | 664,925 | -656,284 | -76,657 | 59,620 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 34,113 | -19,411 | -14,299 | 14,702 | -19,667 | 59,444 | 2Q | 70,503 | -33,244 | -25,562 | 37,259 | -36,500 | 69,376 | 3Q | 97,276 | -45,107 | -36,706 | 52,169 | -54,389 | 73,791 | 通期 | 150,084 | -62,629 | -46,242 | 87,455 | -81,017 | 100,005 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 20,892 | -15,317 | 22,875 | 5,575 | -15,242 | 128,819 | 2Q | 53,928 | -30,237 | -21,112 | 23,691 | -29,026 | 104,342 | 3Q | 88,569 | -44,153 | -52,021 | 44,416 | -43,865 | 95,670 | 通期 | 149,231 | -59,686 | -103,159 | 89,545 | -74,697 | 91,058 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 24,843 | -16,739 | -15,153 | 8,104 | -15,875 | 85,252 | 2Q | 66,637 | -29,878 | -43,010 | 36,759 | -33,217 | 84,173 | 3Q | 97,364 | -47,207 | -62,149 | 50,157 | -50,343 | 78,645 | 通期 | 148,760 | -70,858 | -77,946 | 77,902 | -82,036 | 93,697 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 31,801 | -19,897 | -16,876 | 11,904 | -19,849 | 90,537 | 2Q | 72,122 | -42,252 | -25,448 | 29,870 | -42,616 | 101,015 | 3Q | 108,226 | -63,960 | -28,876 | 44,266 | -62,176 | 109,535 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年3月（連）
- 14億2100万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 280億3200万
- 2016年3月（連） マイ転
- -5億7500万
- 2017年3月（連） 大幅減
- -724億8600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 311億1100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -6562億8400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 874億5500万
- 2021年3月（連） +2.39%
- 895億4500万
- 2022年3月（連） -13%
- 779億200万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 10.85%
- 2015年3月（連）
- 10.48%
- 2016年3月（連）
- 12.71%
- 2017年3月（連）
- 12.83%
- 2018年3月（連）
- 12.87%
- 2019年3月（連）
- 13.33%
- 2020年3月（連）
- 17.65%
- 2021年3月（連）
- 18.24%
- 2022年3月（連）
- 15.54%