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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年12月31日	自 2023年4月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	74,757	108,245
減価償却費及び償却費	78,880	83,049
受取利息及び受取配当金	-1,266	-2,727
支払利息	11,268	19,273
持分法による投資損益（△は益）	-2,222	-2,432
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	-455	408
営業債権の増減額（△は増加）	-18,456	-15,595
棚卸資産の増減額（△は増加）	-20,233	-7,752
営業債務の増減額（△は減少）	2,643	-10,059
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-647	-393
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	681	735
その他	9,442	2,445
小計	134,392	175,195
利息の受取額	392	1,893
配当金の受取額	5,540	4,116
利息の支払額	-9,703	-19,448
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-22,395	-30,599
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	108,226	131,157
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-62,176	-80,123
有形固定資産の売却による収入	1,771	933
投資の取得による支出	-2,645	-178
投資の売却及び償還による収入	1,505	755
子会社の取得による支出	-107	－
子会社の売却による収入	－	154
事業譲受による支出	－	-2,326
その他	-2,307	-2,904
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-63,960	-83,689
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	22,295	-1,398
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	29,000	-1,000
長期借入れによる収入	2,020	45,542
長期借入金の返済による支出	-54,693	-78,915
社債の発行による収入	－	99,532
リース負債の返済による支出	-8,921	-10,036
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,737	-16,174
配当金の支払額	-15,579	-17,316
非支配持分への配当金の支払額	-885	-820
その他	626	264
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-28,876	19,677
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	344	7,739
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	15,734	74,886
現金及び現金同等物の四半期末残高	109,535	204,365
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	-2,738
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	104	－

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

日本酸素 HD（4091）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート