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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	79,133	77,706
減価償却費及び償却費	83,798	86,380
減損損失	1,948	2,022
受取利息及び受取配当金	-1,150	-821
支払利息	13,895	12,554
持分法による投資損益（△は益）	-3,533	-5,602
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	-6,479	-295
営業債権の増減額（△は増加）	14,209	2,248
棚卸資産の増減額（△は増加）	-844	-766
営業債務の増減額（△は減少）	-10,195	-938
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-416	-394
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	689	764
その他	7,019	-529
小計	178,073	172,328
利息の受取額	244	195
配当金の受取額	4,912	6,117
利息の支払額	-11,738	-11,548
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-21,407	-17,860
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	150,084	149,231
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-72,810	-60,075
有形固定資産の売却による収入	8,409	1,434
投資の取得による支出	-535	-633
投資の売却及び償還による収入	3,023	252
子会社の取得による支出	-15	-119
子会社の売却による収入	1,586	－
事業譲受による支出	-182	-608
その他	-2,105	64
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-62,629	-59,686
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-414,640	-22,924
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	8,000	-3,000
長期借入れによる収入	393,994	58,106
長期借入金の返済による支出	-62,148	-101,049
社債の発行による収入	49,736	－
社債の償還による支出	－	-10,000
リース負債の返済による支出	-8,646	-8,688
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-55	-2,834
配当金の支払額	-11,688	-12,121
非支配持分への配当金の支払額	-742	-681
その他	-51	34
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-46,242	-103,159
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	-1,096	4,543
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	40,116	-9,070
現金及び現金同等物の四半期末残高	100,005	91,058
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	268	105
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	19

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

日本酸素 HD（4091）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート