キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 18,264 | 11,495 |
| 減価償却費及び償却費 | 20,515 | 21,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -542 | -376 |
| 支払利息 | 3,583 | 3,428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -773 | 225 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | -172 | |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 7,992 | 9,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,332 | -2,666 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -5,655 | -11,459 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -104 | -98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 181 | 241 |
| その他 | 2,608 | -3,321 |
| 小計 | 41,565 | 28,512 |
| 利息の受取額 | 58 | 55 |
| 配当金の受取額 | 590 | 650 |
| 利息の支払額 | -3,099 | -3,659 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -5,001 | -4,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 34,113 | 20,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,667 | -15,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 398 | 148 |
| 投資の取得による支出 | -268 | -187 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 78 | 5 |
| その他 | 47 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -19,411 | -15,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52,104 | -2,211 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | 24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 52,878 | 48,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,622 | -38,873 |
| リース負債の返済による支出 | -2,245 | -1,986 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11 | -323 |
| 配当金の支払額 | -5,627 | -6,060 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -565 | -358 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,299 | 22,875 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | -508 | 344 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -105 | 28,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,005 | 128,819 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
