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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年6月30日	自 2021年4月1日至 2021年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	11,495	22,202
減価償却費及び償却費	21,456	23,204
受取利息及び受取配当金	-376	-406
支払利息	3,428	3,009
持分法による投資損益（△は益）	225	-672
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）		-28
営業債権の増減額（△は増加）	9,590	-3,255
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,666	-3,624
営業債務の増減額（△は減少）	-11,459	-3,376
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-98	-144
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	241	215
その他	-3,321	-717
小計	28,512	36,406
利息の受取額	55	52
配当金の受取額	650	1,758
利息の支払額	-3,659	-2,895
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-4,667	-10,479
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	20,892	24,843
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-15,242	-15,875
有形固定資産の売却による収入	148	513
投資の取得による支出	-187	-714
投資の売却及び償還による収入	5	11
子会社の取得による支出	－	-520
その他	-40	-154
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-15,317	-16,739
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,211	13,800
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	24,000	11,000
長期借入れによる収入	48,690	1,762
長期借入金の返済による支出	-38,873	-32,167
リース負債の返済による支出	-1,986	-2,193
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-323	-2
配当金の支払額	-6,060	-6,926
非支配持分への配当金の支払額	-358	-425
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	22,875	-15,153
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	344	990
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	28,794	-6,059
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	253
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	19	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	91,058	85,252

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

日本酸素 HD（4091）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート