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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年4月1日至 2025年6月30日	自 2026年4月1日至 2026年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	39,986	59,367
減価償却費及び償却費	29,266	35,576
減損損失（又は戻入れ）	－	1,891
段階取得に係る差損益（△は益）	－	31
受取利息及び受取配当金	-965	-946
支払利息	5,561	6,500
持分法による投資損益（△は益）	-1,067	-1,276
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	36	-12,374
営業債権の増減額（△は増加）	8,819	4,875
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,049	-5,345
営業債務の増減額（△は減少）	-11,494	-8,391
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-128	-136
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	323	99
その他	-4,240	-5,220
小計	63,047	74,651
利息の受取額	367	486
配当金の受取額	585	7,019
利息の支払額	-7,817	-7,361
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-14,491	-20,044
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	41,692	54,751
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-25,077	-28,523
有形固定資産の売却による収入	166	12,675
投資の取得による支出	-146	-22
投資の売却及び償還による収入	6,542	4,015
子会社の取得による支出	-230	－
子会社の売却による収入	29	－
事業譲受による支出	-305	-235
その他	-570	-4,404
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-19,593	-16,495
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	34,783	7,048
長期借入れによる収入	6,871	662
長期借入金の返済による支出	-25,224	-26,768
リース負債の返済による支出	-3,586	-4,722
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-104	-2
配当金の支払額	-11,688	-14,285
非支配持分への配当金の支払額	-1,579	-488
その他	-1	76
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-530	-38,481
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	4,097	1,481
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	25,666	1,255
現金及び現金同等物の中間期末残高	165,348	166,648
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-636	－
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	43

日本酸素 HD（4091）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート