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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	30,821	45,026
減価償却費及び償却費	43,022	45,433
受取利息及び受取配当金	-480	-501
支払利息	6,565	5,826
持分法による投資損益（△は益）	-628	-1,394
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	29	-9
営業債権の増減額（△は増加）	8,859	-6,348
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,445	-5,768
営業債務の増減額（△は減少）	-12,050	-950
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-196	-287
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	405	514
その他	-4,549	-729
小計	67,353	80,811
利息の受取額	93	98
配当金の受取額	1,023	1,924
利息の支払額	-5,705	-5,472
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-8,836	-10,725
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	53,928	66,637
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-29,026	-33,217
有形固定資産の売却による収入	218	568
投資の取得による支出	-468	-759
投資の売却及び償還による収入	5	4,790
子会社の取得による支出	-119	-520
子会社の売却による収入	－	0
その他	-846	-741
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-30,237	-29,878
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,010	10,236
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-10,000	-5,000
長期借入れによる収入	51,564	2,362
長期借入金の返済による支出	-51,320	-38,831
リース負債の返済による支出	-4,230	-4,314
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,704	-11
配当金の支払額	-6,060	-6,926
非支配持分への配当金の支払額	-407	-481
その他	36	-42
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-21,112	-43,010
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	1,739	-886
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	4,318	-7,139
現金及び現金同等物の四半期末残高	91,058	84,173
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	253
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	19	－

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

日本酸素 HD（4091）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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