日本酸素 HD（4091）のコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[財務活動によるキャッシュ・フロー]
社債の発行による収入、長期借入れによる収入、コマーシャル・ペーパーの純増減額等により、財務活動によるキャッシュ・フローは447億45百万円の収入(前年同期は254億48百万円の支出)となりました。
これらの結果に、為替換算差額等を加えた当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は、2,170億77百万円となりました。

2023/11/10 9:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少)		15,965		11,370
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)		7,000		△26,000
長期借入れによる収入		1,232		33,650

2023/11/10 9:01