コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入金の返済による支出、コマーシャル・ペーパーの純増減額、長期借入れによる収入等により、財務活動によるキャッシュ・フローは211億12百万円の支出(同 44億50百万円支出の減少)となりました。
これらの結果に、為替換算差額等を加えた当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は、1,043億42百万円となりました。

2020/11/10 11:23