有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[財務活動によるキャッシュ・フロー]
社債の発行による収入、長期借入金の返済による支出、長期借入れによる収入等により、財務活動によるキャッシュ・フローは196億77百万円の収入(前年同期は288億76百万円の支出)となりました。
これらの結果に、為替換算差額等を加えた当第3四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は、2,043億65百万円となりました。

2024/02/09 9:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
長期借入れによる収入		2,020		45,542
長期借入金の返済による支出		△54,693		△78,915
社債の発行による収入	9	-		99,532

2024/02/09 9:00