#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)、のれんの償却額(負ののれんの償却額を含む。)は、次のとおりであります。

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#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第3四半期連結会計期間末の流動資産の残高は2,527億4百万円で、前連結会計年度末比で33億82百万円の増加となりました。社債の償還や借入金の返済により現金及び預金が205億71百万円減少の一方、受取手形及び売掛金が89億8百万円、たな卸資産が80億89百万円、投資有価証券から親会社株式への振替により親会社株式が59億55百万円の増加となっております。
(固定資産)
当第3四半期連結会計期間末の固定資産の残高は4,889億86百万円で、前連結会計年度末比で66億30百万円の増加となりました。有形固定資産が22億17百万円の増加、無形固定資産が2億41百万円の減少、投資その他の資産が前連結会計年度末に比べ株価が上昇したことによる上場株式の含み益の増加等により46億54百万円の増加となっております。
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