コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[財務活動によるキャッシュ・フロー]
長期借入金の返済による支出、コマーシャル・ペーパーの純増減額、短期借入金の純増減額等により、財務活動によるキャッシュ・フローは288億76百万円の支出(前年同期比 53.5%減少)となりました。
これらの結果に、為替換算差額等を加えた当第3四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は、1,095億35百万円となりました。

2023/02/10 11:13

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少)		18,774		22,295
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)		△7,000		29,000
長期借入れによる収入		13,942		2,020

2023/02/10 11:13