支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末(以下「当第3四半期末」という。)の資産の合計は20,834百万円となり、前連結会計年度末(以下「前年度末」という。)に比べ340百万円減少しました。これは、主に商品及び製品が745百万円、原材料及び貯蔵品が277百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が1,978百万円減少したことによるものであります。
当第3四半期末の負債の合計は9,662百万円となり、前年度末に比べ111百万円減少しました。これは、長期借入金が143百万円増加したこと等により固定負債が191百万円増加したこと、及び短期借入金が794百万円増加したものの支払手形及び買掛金が507百万円減少したこと等により流動負債が結果的に302百万円減少したことによるものであります。
当第3四半期末の純資産の合計は11,172百万円となり、前年度末に比べ228百万円減少しました。これは、主に退職給付に関わる調整累計額が25百万円増加しましたが、当社配当金の支払いや退職給付に関する会計基準等の適用等により利益剰余金が276百万円減少したことによるものであります。

2015/02/10 13:34