キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 15:16
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -247 | -429 | -240 | -676 | -365 | 773 | 通期 | 1,617 | -678 | -976 | 939 | -901 | 3,854 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,433 | -1,722 | -933 | 711 | -1,717 | 3,633 | 通期 | 3,381 | -2,105 | -928 | 1,276 | -2,513 | 4,203 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,303 | -550 | -890 | 753 | -604 | 4,064 | 通期 | 2,967 | -1,246 | -1,243 | 1,721 | -1,563 | 4,680 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 102 | -599 | -692 | -497 | -571 | 3,490 | 通期 | 1,167 | -649 | -1,201 | 518 | -1,170 | 3,997 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 434 | -435 | -1,037 | -1 | -436 | 2,958 | 通期 | 1,698 | -1,051 | -1,308 | 647 | -1,534 | 3,335 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 755 | -939 | -1,136 | -184 | -988 | 2,015 | 通期 | 2,648 | -1,939 | -1,290 | 709 | -1,759 | 2,754 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 735 | -266 | -87 | 469 | -588 | 3,135 | 通期 | 341 | -529 | -624 | -188 | -1,120 | 1,941 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,867 | -445 | 2,865 | -2,312 | -416 | 2,494 | 通期 | -1,209 | -1,242 | 2,354 | -2,451 | -1,019 | 1,844 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,393 | -983 | 202 | 410 | -1,032 | 2,457 | 通期 | 1,516 | -2,206 | 1,122 | -690 | -8,625 | 2,276 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 9億3900万
- 2017年3月（連） +35.89%
- 12億7600万
- 2018年3月（連） +34.87%
- 17億2100万
- 2019年3月（連） -69.9%
- 5億1800万
- 2020年3月（連） +24.9%
- 6億4700万
- 2021年3月（連） +9.58%
- 7億900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億8800万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -24億5100万
- 2024年3月（連）
- -6億9000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.14%
- 2017年3月（連）
- 8.75%
- 2018年3月（連）
- 7.95%
- 2019年3月（連）
- 3.04%
- 2020年3月（連）
- 4.52%
- 2021年3月（連）
- 7.47%
- 2022年3月（連）
- 0.88%
- 2023年3月（連）
- -2.37%
- 2024年3月（連）
- 3.68%