四半期報告書-第103期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 48 | 539 |
減価償却費 | 595 | 582 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 112 | 94 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -14 |
支払利息 | 32 | 22 |
有形固定資産売却損益(△は益) | ||
有形固定資産処分損益(△は益) | 19 | 23 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | |
受取損害賠償金 | - | -3 |
災害に伴う損失 | 52 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,044 | 2,099 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 692 | -276 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,691 | -1,217 |
未払金の増減額(△は減少) | -545 | -404 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -86 | 15 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -271 | 120 |
その他 | -392 | -243 |
小計 | 2,562 | 1,331 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 14 |
利息の支払額 | -34 | -19 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -35 | -13 |
損害賠償金の受取額 | 98 | 3 |
合併による事業承継に伴う支払額 | -180 | -14 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,433 | 1,303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -18 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 20 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,713 | -593 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -4 | -11 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 27 |
その他 | 13 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,722 | -550 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -15 | -5 |
長期借入金の返済による支出 | -511 | -383 |
長期借入れによる収入 | 42 | - |
リース債務の返済による支出 | -46 | -44 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -56 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -402 | -402 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -933 | -890 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -221 | -138 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,633 | 4,064 |