片倉コープアグリ（4031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48 | 539 |
| 減価償却費 | 595 | 582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -14 |
| 支払利息 | 32 | 22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 19 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | |
| 受取損害賠償金 | － | -3 |
| 災害に伴う損失 | 52 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,044 | 2,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 692 | -276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,691 | -1,217 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -545 | -404 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -86 | 15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -271 | 120 |
| その他 | -392 | -243 |
| 小計 | 2,562 | 1,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 14 |
| 利息の支払額 | -34 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35 | -13 |
| 損害賠償金の受取額 | 98 | 3 |
| 合併による事業承継に伴う支払額 | -180 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,433 | 1,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,713 | -593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 27 |
| その他 | 13 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,722 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15 | -5 |
| 長期借入金の返済による支出 | -511 | -383 |
| 長期借入れによる収入 | 42 | － |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -56 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -402 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -933 | -890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221 | -138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,633 | 4,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
