四半期報告書-第102期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160 | 48 |
| 減価償却費 | 308 | 595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -130 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -24 |
| 支払利息 | 9 | 32 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 8 | 19 |
| 災害に伴う損失 | － | 52 |
| 合併関連費用 | 31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,315 | 4,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35 | 692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,469 | -1,691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -141 | -545 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 0 | -86 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | -271 |
| その他 | -218 | -392 |
| 小計 | -103 | 2,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 23 |
| 利息の支払額 | -9 | -34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35 | |
| 損害賠償金の受取額 | 66 | 98 |
| 合併による事業承継に伴う支払額 | － | -180 |
| 合併関連費用の支払額 | -42 | － |
| 土壌汚染対策費の支払額 | -163 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247 | 2,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -341 | -1,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -4 |
| 敷金の差入による支出 | -83 | － |
| その他 | 20 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429 | -1,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | -15 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -511 |
| 長期借入れによる収入 | － | 42 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -207 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240 | -933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -918 | -221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 773 | 3,633 |