四半期報告書-第101期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106 | 160 |
| 減価償却費 | 306 | 308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118 | -130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 13 | 8 |
| 受取保険金 | -23 | － |
| 合併関連費用 | － | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,444 | 1,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -638 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -765 | -1,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | -6 |
| その他 | -438 | -362 |
| 小計 | 851 | -103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -110 | |
| 保険金の受取額 | 23 | － |
| 損害賠償金の受取額 | － | 66 |
| 合併関連費用の支払額 | － | -42 |
| 土壌汚染対策費の支払額 | － | -163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -312 | -341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -24 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35 | － |
| 長期預り敷金の返還による支出 | -30 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -83 |
| その他 | 47 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266 | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -265 | -5 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308 | -8 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -212 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604 | -240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110 | -918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 461 | 773 |