四半期報告書-第100期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 227 | 106 |
減価償却額 | 288 | 306 |
貸倒引当金の増減額 | 10 | |
退職給付引当金の増減額 | -93 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -118 |
受取利息及び配当金 | -3 | -3 |
支払利息 | 10 | 10 |
有形固定資産売却損益 | -12 | |
有形固定資産処分損益(△は益) | 13 | 13 |
減損損失 | 8 | - |
受取保険金 | - | -23 |
災害に伴う損失 | 48 | - |
売上債権の増減額 | 1,806 | 2,444 |
たな卸資産の増減額 | -225 | -638 |
仕入債務の増減額 | -1,185 | -765 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -45 | -52 |
その他 | -321 | -438 |
小計 | 515 | 851 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
利息の支払額 | -10 | -10 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -359 | -110 |
保険金の受取額 | - | 23 |
災害損失の支払額 | - | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 151 | 760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -211 | -312 |
無形固定資産の取得による支出 | -203 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 50 |
長期貸付金の回収による収入 | 143 | 35 |
長期預り敷金の返還による支出 | - | -30 |
その他 | 11 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -259 | -266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -225 | -265 |
長期借入金の返済による支出 | -9 | -308 |
長期借入れによる収入 | - | 200 |
リース債務の返済による支出 | -18 | -17 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -170 | -212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -604 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -531 | -110 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 526 | 461 |