片倉コープアグリ（4031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227 | 106 |
| 減価償却額 | 288 | 306 |
| 貸倒引当金の増減額 | 10 | |
| 退職給付引当金の増減額 | -93 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -118 |
| 受取利息及び配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 有形固定資産売却損益 | -12 | |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 13 | 13 |
| 減損損失 | 8 | － |
| 受取保険金 | － | -23 |
| 災害に伴う損失 | 48 | － |
| 売上債権の増減額 | 1,806 | 2,444 |
| たな卸資産の増減額 | -225 | -638 |
| 仕入債務の増減額 | -1,185 | -765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45 | -52 |
| その他 | -321 | -438 |
| 小計 | 515 | 851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -359 | -110 |
| 保険金の受取額 | － | 23 |
| 災害損失の支払額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151 | 760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211 | -312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 143 | 35 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | － | -30 |
| その他 | 11 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -225 | -265 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -308 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -170 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -531 | -110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 526 | 461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
