片倉コープアグリ（4031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 367 | 227 |
| 減価償却費 | 278 | 288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -12 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 18 | 13 |
| 減損損失 | － | 8 |
| 災害による損失 | － | 48 |
| 受取損害賠償金 | -191 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 698 | 1,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113 | -225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278 | -1,185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | -45 |
| その他 | -226 | -321 |
| 小計 | 721 | 515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -150 | -359 |
| 災害損失の支払額 | -81 | 0 |
| 損害賠償金の受取額 | 191 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 674 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -365 | -211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -203 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 143 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -4 | -4 |
| その他 | -41 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15 | -225 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -85 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96 | -423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224 | -531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,011 | 1,239 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,239 | 526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
