片倉コープアグリ（4031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 216 | 367 |
| 減価償却費 | 279 | 278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 19 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 8 | 18 |
| 災害による損失 | 105 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,154 | 698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180 | 113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,297 | -278 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 75 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27 | -14 |
| その他 | -145 | -227 |
| 小計 | 218 | 721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -19 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14 | -150 |
| 災害損失の支払額 | -68 | -81 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151 | 674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147 | -365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -51 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -4 | -4 |
| その他 | 20 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,415 | 15 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17 | -8 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,094 | -96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,038 | 224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,031 | 992 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 992 | 1,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
