片倉コープアグリ（4031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -130 | 216 |
| 減価償却費 | 303 | 279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 21 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | 0 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 6 | 8 |
| 災害による損失 | － | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,327 | 1,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27 | -180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,113 | -1,297 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 75 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105 | 27 |
| その他 | -172 | -145 |
| 小計 | 150 | 218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -21 | -19 |
| 法人税等の還付額 | 231 | 14 |
| 災害損失の支払額 | － | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225 | -147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 35 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -2 | -4 |
| その他 | -26 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280 | -1,415 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -17 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -85 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382 | -1,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238 | -1,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 857 | 645 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 645 | 992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
